25 set - Udine
Modulo Group
Per conto di un gruppo industriale italiano attivo a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni TECNOLOGICHE ad elevato valore aggiunto, ricerchiamo:
RESPONSABILE TESORERIA - GRUPPO INDUSTRIALE – UDINE
DETTAGLI DELL' OFFERTA DI LAVORO:
La risorsa, inserita nella funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, sarà responsabile della gestione della tesoreria e della pianificazione dei flussi finanziari, assicurando il presidio della liquidità e dei fabbisogni connessi alle attività del Gruppo.
In collaborazione con la Direzione e con i referenti amministrativi delle società, seguirà le attività operative e previsionali di tesoreria, i rapporti con gli istituti di credito e il monitoraggio delle linee di finanziamento, contribuendo al miglioramento dei processi e degli strumenti di controllo finanziario.
Ricerchiamo una figura con solide competenze tecniche e un approccio concreto e operativo, capace di affiancare alla gestione quotidiana una visione prospettica delle esigenze finanziarie aziendali.
Costituiranno elementi preferenziali l'esperienza nella gestione della tesoreria su più società e in valuta estera, la conoscenza di strumenti di cash pooling e la partecipazione a progetti di evoluzione dei sistemi di tesoreria.
Completano il profilo precisione, riservatezza, capacità di analisi e pianificazione, affidabilità nella gestione delle scadenze e attitudine al confronto con interlocutori interni ed esterni.
COMPITI E RESPONSABILITÀ:
Gestire la tesoreria operativa, monitorando saldi bancari, incassi, pagamenti e disponibilità liquide.
Predisporre e aggiornare il cash flow previsionale, il budget di tesoreria e la pianificazione finanziaria a breve e medio termine.
Analizzare gli scostamenti tra flussi previsti ed effettivi, individuando anticipatamente fabbisogni e possibili criticità.
Curare i rapporti operativi con gli istituti di credito, supportando la Direzione nella negoziazione delle condizioni e delle linee di affidamento.
Monitorare utilizzi,
disponibilità e scadenze di finanziamenti, anticipazioni e altri strumenti di credito.
Raccordarsi con le funzioni amministrative delle società del Gruppo per consolidare le informazioni finanziarie e pianificare i flussi infragruppo.
Monitorare la posizione finanziaria netta, gli oneri finanziari e gli indicatori di tesoreria, predisponendo la reportistica per la Direzione.
Collaborare con amministrazione e controllo di gestione nell'analisi del capitale circolante e delle dinamiche di incasso e pagamento.
Contribuire al presidio dei rischi finanziari, con particolare riferimento a liquidità, tassi e cambi.
Migliorare procedure, strumenti informatici e automazione dei processi di tesoreria.
SKILLS SET:
Formazione in discipline economiche o percorso equivalente.
Esperienza consolidata nella tesoreria aziendale, preferibilmente maturata presso realtà industriali strutturate o gruppi con presenza internazionale.
Autonomia nella gestione della liquidità, nella pianificazione finanziaria e nell'elaborazione di cash flow previsionali.
Conoscenza dei principali strumenti bancari e di finanziamento alle imprese.
Capacità di lettura del bilancio e comprensione delle relazioni tra dinamiche economiche, patrimoniali e finanziarie.
Padronanza di Excel e familiarità con sistemi gestionali, piattaforme di corporate banking e software di tesoreria.
Buona conoscenza della lingua inglese.
COSA OFFRIAMO: Tempo indeterminato.
Quadro RAL ***** K + MBO
SEDE DI LAVORO: Udine
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Ti basterà allegare il tuo cv in formato pdf o word e l'AI di MODULO Group farà il resto!
I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezioni presenti e future, garantendo i diritti di cui al GDPR ********.
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La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi L.******.
MODULO Group Autorizzazione Ministero del lavoro e delle politiche sociali n 13/I/******* del 11/06/2010.
28 set - Brignano Superiore
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28 set - Lecco
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28 set - Genova
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