Financial Planning & Treasury Management Specialist
Pubblicato il 26-09-2026 - Teicosgroup in Milano
Impresa di costruzioni di Milano con forte propensione per la sostenibilità ambientale e l'innovazione cerca un/una Financial Planning & Treasury management Specialist.
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Si assicuri che il suo CV sia aggiornato, poi legga attentamente le specifiche del lavoro prima di procedere.
La risorsa avrà un ruolo centrale nella pianificazione finanziaria dell'azienda con l'obiettivo di: assicurare una corretta previsione dei flussi di cassa in entrata e in uscita, anticipare eventuali fabbisogni finanziari e supportare il management nelle decisioni economico-finanziarie.
La posizione richiede una resistente capacità di comprendere le dinamiche tipiche del business delle costruzioni e della gestione per commessa: tempi di realizzazione, stati di avanzamento lavori, incassi, pagamenti a fornitori e subappaltatori, approvvigionamenti, varianti e possibili ritardi devono essere tradotti in una previsione finanziaria affidabile e costantemente aggiornata.
La persona inserita sarà responsabile delle seguenti attività:
Financial Planning & Cash Flow Management
Predisporre e aggiornare la pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo periodo, a livello aziendale.
Elaborare e mantenere aggiornati i cash flow forecast, distinguendo i flussi operativi, finanziari e di investimento.
Costruire previsioni dettagliate dei flussi finanziari in entrata e in uscita, integrando le informazioni provenienti da amministrazione, controllo di gestione, project management, procurement e commerciale.
Monitorare quotidianamente/periodicamente la posizione finanziaria e prevedere con adeguato anticipo eventuali fabbisogni o surplus di liquidità.
Analizzare la dinamica degli incassi, con particolare attenzione a SAL, fatturazione, scadenze e tempi effettivi di incasso e pianificare i principali flussi in uscita.
Analizzare gli scostamenti tra cash flow previsto e cash flow effettivo, individuandone le cause e proponendo azioni correttive.
Supportare attivamente il CFO nell'identificare e realizzare soluzioni concrete di gestione delle criticità finanziarie e degli eventuali surplus di liquidità.
Pianificazione finanziaria delle commesse
Analizzare preventivamente l'impatto finanziario di nuove commesse, gare, investimenti, varianti contrattuali e modifiche ai programmi di esecuzione.
Collaborare con le funzioni Procurement e Operations per coordinare la pianificazione degli approvvigionamenti e dei relativi pagamenti con le esigenze di liquidità aziendale.
Supportare l'elaborazione di piani di mitigazione delle eventuali criticità finanziarie delle singole commesse.
Supporto alla gestione del rischio:
Identificare, classificare e monitorare i principali rischi finanziari connessi all'attività aziendale (es. ritardi negli incassi; variazione dei prezzi; variazioni dei tassi di interesse; esposizione verso clienti, fornitori e subappaltatori; penali e varianti contrattuali; necessità di garanzie bancarie... ecc)
Predisporre report periodici di cash flow, liquidità, posizione finanziaria e forecast destinati al CFO e al management.
Collaborare con CFO e management nella definizione delle azioni di mitigazione dei rischi finanziari e fornire alla direzione analisi a supporto delle decisioni strategiche.
Treasury
Gestione quotidiana dei rapporti con gli istituti bancari relativamente alle attività correnti.
Supportare la pianificazione dei rapporti con gli istituti finanziari e delle eventuali esigenze di finanziamento.
Monitorare gli impegni finanziari, le scadenze e le disponibilità di cassa.
Supportare la gestione e il monitoraggio di garanzie bancarie, fideiussioni, assicurazioni e altri strumenti finanziari collegati alle commesse.
Collaborare con Amministrazione e Controllo di Gestione per garantire la coerenza tra dati contabili, dati gestionali e previsioni finanziarie.
Requisiti
Il/la candidato/a ideale possiede:
Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale, Ingegneria Gestionale o discipline equivalenti.
3-7 anni di esperienza in ambito Financial Planning & Analysis, Controlling, Treasury, Financial Management.
Esperienza maturata in società di costruzioni (costituisce titolo preferenziale esperienza in società a conduzione familiare)
Solida conoscenza dei principi di financial planning, cash flow forecasting e financial controlling.
Ottima padronanza di Microsoft Excel, inclusa la capacità di costruire modelli finanziari e analisi previsionali.
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Preferibile conoscenza di ERP aziendali e strumenti di Business Intelligence/reporting.
Completano il profilo
Capacità analitiche e visione "business oriented", capace di comprendere le dinamiche operative oltre il dato finanziario;
Autonomia operativa, precisione e attenzione al dettaglio
Buone capacità di sintesi e comunicazione con le diverse funzioni aziendali
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi ****** e ******, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi ****** e ******.