Treasury Specialist
Pubblicato il 26-09-2026 - Orienta Filiale di Roma Labicana in Lazio
Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei serviziSia tra i primi a candidarsi: legga la panoramica completa del ruolo qui sotto, quindi invii la sua candidatura per essere preso/a in considerazione.La risorsa si occuperà della gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale.MansioniGestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamentoEsecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamentoSupporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancariGestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi,
monitoraggio esiti e gestione degli insolutiPredisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivoEsperienza pregressa in tesoreria, contabilità fornitori o ufficio creditoAutonomia operativa nei pagamenti, flussi SDD e/o attività di incasso e pagamentoOttima conoscenza di ExcelConoscenza dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o analoghi)Offerta: Contratto a tempo determinato iniziale di 6/12 mesi finalizzato alla stabilizzazione.
CCNL Metalmeccanico (13 mensilità).
RAL indicativa *****K, valutabile in base alla seniority.
xysqume Buoni pasto da 8 .
Orario: Tempo pieno 40h, dal lunedì al venerdì (9-18).
Non è previsto smart working.Retribuzione lorda mensile full timeEUR **** - EUR ****#J-*****-Ljbffr