Treasury Officer - Financial Services
Pubblicato il 29-09-2026 - Rekeep in Zola Predosa
Treasury OfficerPronto/a a candidarsi? La preghiamo di leggere la descrizione almeno una volta prima di fare clic su "Candidati".Il Gruppo Internazionale Rekeep, leader in Italia nel settore dell'Integrated Facility Management con 80 anni di esperienza, 28.000 dipendenti e oltre 1 miliardo di fatturato, ha l'opportunità di inserire all'interno di una Società del Gruppo, Teckal S.P.A, una figura di Treasury Officer all'interno del dipartimento di Administration, Treasury & Business Company Affairs .Principali attivitàGestione degli incassi e delle operazioni di cessione del credito. Gestione del credito e monitoraggio dei solleciti verso i clienti.
Supporto nell'invio della documentazione richiesta dai clienti (dichiarazioni, copie fatture, estratti conto e scadenzari).Supporto alle attività di closing mensile e trimestrale, con particolare riferimento a riconciliazioni e analisi degli oneri finanziari. Predisposizione e aggiornamento della reportistica relativa al ciclo attivo. Monitoraggio delle fatture da emettere dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.
Supporto al controllo e alla pianificazione delle attività di fatturazione.
Supporto nella redazione di report con indici di tesoreriaCompetenze richiesteConoscenza dei principali processi amministrativi e di tesoreria. Buona conoscenza di Excel e degli strumenti di reporting.
Capacità di analisi dei dati e predisposizione al controllo. Precisione, organizzazione e orientamento alle scadenze. Attitudine al lavoro in team e alla gestione dei rapporti con clienti, banche e società di factoring.
Durata e condizioni di inserimento: Contratto a tempo indeterminato tempo pieno;Contesto professionale dinamico di azienda strutturata e leader di settore;Pacchetto Welfare;Formazione professionaleCCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (Codice Cnel K511)Ral dai 30.000 ai 35.000La valutazione economica terrà in considerazione l'esperienza maturata e la formazioneRistorante AziendaleNavetta AziendaleL'offerta si intende rivolta a tutti i candidati nel rispetto del D.I candidati sono invitati ad inviare il curriculum comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. xdwybme 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).