29 set - Misterbianco
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A diretto riporto del Finance Director, la risorsa si occuperà della:Gestione della tesoreria operativa e monitoraggio della liquidità aziendale.Gestione dei rapporti con banche, assicurazioni e altre controparti finanziarie.Predisposizione e monitoraggio del 13-weeks Cash Flow Forecast, con analisi dei fabbisogni finanziari e pianificazione dei flussi di pagamento.Monitoraggio della Posizione Finanziaria Netta (PFN/NFP) e della struttura del debito.Supporto alle attività di funding, cash pooling e gestione della liquidità con HQ.Monitoraggio di incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.Analisi e monitoraggio del Cash Conversion Cycle (CCC), DSO e DPO.Gestione dei fidi commerciali, credit monitoring ed esposizione al rischio cliente.Client mapping, attività di recupero crediti e coordinamento di eventuali consulenti legali esterni.Gestione di factoring,
anticipo fatture e altri strumenti di finanziamento del capitale circolante.Supporto alle attività di closing e alla predisposizione della reportistica finanziaria verso HQ, Business Unit e stakeholder interni.Analisi dei KPI di tesoreria e predisposizione di reportistica ad hoc.Supporto a operazioni di finanziamento infragruppo, finanza agevolata, grants e bandi.Gestione e controllo di garanzie bancarie, affidamenti e altre esposizioni finanziarie.Collaborazione continua con Finance, Accounting, Procurement e stakeholder internazionali.Supporto alla standardizzazione e ottimizzazione dei processi Treasury, anche nell'ambito di progetti ERP e digitalizzazione.Svolgimento di ulteriori attività Finance & Treasury correlate al ruolo.OffertaContratto a tempo indeterminato; CCNL Commercio;RAL 36.000 - 44.000 EURO.SEDEProvincia di Catania.
01 ott - Lombardia
Crédit Agricole Cib
01 ott - Lombardia
Sparq.
01 ott - Emilia-Romagna
Etjca Group
01 ott - Torino
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