Treasury specialist

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Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi TREASURY SPECIALIST La risorsa si occuperà della gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale. MansioniGestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamentoEsecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamentoSupporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancariGestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi, monitoraggio esiti e gestione degli insolutiPredisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivoRequisitiEsperienza pregressa in tesoreria,



contabilità fornitori o ufficio credito Autonomia operativa nei pagamenti, flussi SDD e/o attività di incasso e pagamentoOttima conoscenza di ExcelConoscenza dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o analoghi) Offerta: Contratto a tempo determinato iniziale di 6/12 mesi finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL indicativa 28-36K, valutabile in base alla seniority. Buoni pasto da 8?. Orario: Tempo pieno 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto smart working. Luogo: Roma (zona Parioli)Retribuzione lorda mensile full timeEUR 2000 - EUR 2800

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