RESPONSABILE TESORERIA

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Per conto di un gruppo industriale italiano attivo a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni TECNOLOGICHE ad elevato valore aggiunto, ricerchiamo: RESPONSABILE TESORERIA - GRUPPO INDUSTRIALE – UDINE DETTAGLI DELL’ OFFERTA DI LAVORO: La risorsa, inserita nella funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, sarà responsabile della gestione della tesoreria e della pianificazione dei flussi finanziari, assicurando il presidio della liquidità e dei fabbisogni connessi alle attività del Gruppo. In collaborazione con la Direzione e con i referenti amministrativi delle società, seguirà le attività operative e previsionali di tesoreria, i rapporti con gli istituti di credito e il monitoraggio delle linee di finanziamento, contribuendo al miglioramento dei processi e degli strumenti di controllo finanziario. Ricerchiamo una figura con solide competenze tecniche e un approccio concreto e operativo, capace di affiancare alla gestione quotidiana una visione prospettica delle esigenze finanziarie aziendali.



Costituiranno elementi preferenziali l’esperienza nella gestione della tesoreria su più società e in valuta estera, la conoscenza di strumenti di cash pooling e la partecipazione a progetti di evoluzione dei sistemi di tesoreria. Completano il profilo precisione, riservatezza, capacità di analisi e pianificazione, affidabilità nella gestione delle scadenze e attitudine al confronto con interlocutori interni ed esterni. COMPITI E RESPONSABILITÀ: Gestire la tesoreria operativa, monitorando saldi bancari, incassi, pagamenti e disponibilità liquide. Predisporre e aggiornare il cash flow previsionale, il budget di tesoreria e la pianificazione finanziaria a breve e medio termine. Analizzare gli scostamenti tra flussi previsti ed effettivi, individuando anticipatamente fabbisogni e possibili criticità. Curare i rapporti operativi con gli istituti di credito, supportando la Direzione nella negoziazione delle condizioni e delle linee d

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