Treasury Assistant
Pubblicato il 02-10-2026 - Langosteria in Assago
La figura di Treasury Assistant supporterà il team Finance nelle attività operative di tesoreria, contribuendo alla gestione quotidiana dei flussi finanziari, dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarie.
La risorsa collaborerà con i diversi dipartimenti aziendali e con gli istituti bancari, garantendo precisione, rispetto delle scadenze e corretta gestione amministrativo-finanziaria.
Principali responsabilità
- Supporto nella gestione dei flussi di cassa giornalieri
- Preparazione e inserimento dei pagamenti fornitori
- Monitoraggio degli incassi e delle scadenze
- Aggiornamento dei report di tesoreria e cash flow
- Verifica dei saldi bancari e movimentazioni finanziarie
- Esecuzione delle riconciliazioni bancarie
- Controllo della corretta registrazione dei movimenti finanziari
- Supporto nella gestione della documentazione amministrativa e bancaria
- Archiviazione e organizzazione dei documenti finanziari
- Collaborazione con il team Accounting e Finance
- Supporto nelle chiusure mensili per gli aspetti di tesoreria
- Interfaccia operativa con banche e fornitori
- Supporto nelle attività di audit e controllo interno
Nice to have
- Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
- Esperienza pregressa di 1–3 anni in ambito amministrativo o tesoreria
- Costituisce titolo preferenziale esperienza in contesti strutturati o internazionali
- Buona conoscenza di Excel
Offriamo
- Contratto a tempo indeterminato, tempo pieno (CCNL Pubblici Esercizi, livello 4, Ral 22.000 - 27.000, 14 mensilità)
Benefit
- Buoni pasto
Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77).