Addetto/a Tesoreria

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Tavola S.p.A. è una solida realtà italiana che ama fare bene ciò in cui crede: migliorare la vita di tutti i giorni delle persone, con innovazioni sostenibili.
I nostri prodotti sono frutto delle nostre idee, della nostra cura, dei nostri valori e della nostra visione.
Operiamo nel mercato del largo consumo con marchi leader nel settore personal care, household e automotive.

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Siamo alla ricerca di una/a Addetto/a Tesoreria che, all'interno dell'ufficio Amministrazione, si occuperà della gestione operativa della tesoreria aziendale, garantendo il monitoraggio della liquidità e il corretto presidio dei flussi finanziari.

Principali responsabilità
- Gestione quotidiana dei flussi di cassa e dei rapporti con gli istituti bancari;
- Monitoraggio delle disponibilità liquide e delle linee di credito;
- Predisposizione di forecast finanziari e piani di tesoreria;
- Pianificazione ed esecuzione di incassi e pagamenti;




- Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari;
- Predisposizione della reportistica finanziaria periodica;
- Supporto nella gestione delle operazioni di finanziamento e degli affidamenti bancari;
- Collaborazione con le funzioni amministrative per il monitoraggio dei crediti e dei debiti;
- Supporto nella predisposizione del rendiconto finanziario e delle chiusure periodiche.

Requisiti
- Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
- Esperienza pregressa di almeno 3 anni in ruoli analoghi;
- Buona conoscenza della contabilità generale e della finanza aziendale;
- Ottima padronanza di Excel;
- Familiarità con sistemi ERP e home banking aziendali;
- Precisione, capacità analitica e orientamento al risultato. xlwpduy

Cosa offriamo
- Assunzione a tempo indeterminato con inquadramento al 2° livello del CCNL Commercio e Terziario;
- RAL compresa tra € 32.000 e € 35.000, commisurata a

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