Tesoriere Temporary
Pubblicato il 02-10-2026 - Reschio in Perugia
A Reschio, l'eccellenza dell'ospitalità si fonda anche sulla solidità dei processi amministrativi e finanziari che ne sostengono quotidianamente le attività. Siamo alla ricerca di un/una Tesoriere Amministrativo che riporti direttamente al Director of Administration & Business Operations e contribuisca alla gestione della tesoreria con il massimo livello di precisione, affidabilità e riservatezza. Reschio è una realtà articolata e in continua evoluzione, composta da diverse attività operative che generano quotidianamente un elevato numero di transazioni finanziarie. La gestione della tesoreria richiede pertanto un approccio estremamente rigoroso, metodico e intraprendente, capace di garantire il controllo costante dei flussi di cassa, la puntualità dei pagamenti, la corretta pianificazione della liquidità e un dialogo continuo con istituti bancari e stakeholder interni.
Per mantenere gli elevati standard qualitativi che contraddistinguono Reschio, il ruolo richiede un/a professionista capace di operare con assoluta accuratezza anche in presenza di importanti volumi operativi,
gestendo contemporaneamente molteplici priorità senza compromettere qualità, affidabilità e tempestività.
Le seguenti informazioni forniscono una panoramica delle competenze, delle qualità e delle qualifiche necessarie per questo ruolo.
Principali responsabilità
Gestire e monitorare quotidianamente i flussi di cassa, garantendo un costante controllo della liquidità disponibile e predisponendo report previsionali settimanali, mensili e di medio periodo a supporto delle decisioni della Direzione.
Gestire l'operatività bancaria ordinaria e straordinaria, supervisionando pagamenti, incassi, riconciliazioni bancarie e monitoraggio dei conti correnti, assicurando precisione, puntualità e conformità alle procedure aziendali.
Coordinare la tesoreria di Gruppo, garantendo una visione consolidata della posizione finanziaria delle diverse società e ottimizzando i flussi tra le stesse.
Verificare, validare e au