ADDETTO/A ALLA TESORERIA

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Per azienda multinazionale cerchiamo Junior Treasury Specialist da inserire nel team dedicato alla Tesoreria. La risorsa, in collaborazione con la figura Senior Treasury, sar coinvolta nelle principali attivit operative di tesoreria e avr l'opportunit di acquisire progressivamente autonomia e competenze nell'ambito del cash management. RESPONSABILITA’ GENERALI: La risorsa si occuper , in collaborazione con il team Treasury, di: supporto nella predisposizione del cash flow e del cash forecast, monitoraggio giornaliero dei saldi e dei movimenti bancari, predisposizione e gestione dei pagamenti, controllo degli incassi e dei flussi finanziari, riconciliazioni bancarie, aggiornamento della reportistica di tesoreria, gestione e archiviazione della documentazione bancaria, supporto nelle attivit di cash management, collaborazione con le funzioni Amministrazione e Controllo di Gestione, gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari, supporto nelle attivit periodiche relative alla tesoreria. COMPETENZE RICHIESTE: Diploma di Ragioneria,



Amministrazione Finanza e Marketing o titolo equivalente, sar considerata positivamente anche una laurea in Economia, Finanza o discipline affini, esperienza, anche breve, in ambito tesoreria, amministrazione, contabilit , finance o presso istituti bancari, buona conoscenza di Microsoft Excel, precisione, affidabilit e attenzione al dettaglio, capacit organizzativa e rispetto delle scadenze, attitudine all'analisi e alla gestione di dati numerici, predisposizione al lavoro in team. Costituiscono un plus conoscenza di DocFinance, conoscenza di AS/400, esperienza nell'utilizzo di ERP e sistemi di tesoreria, conoscenza di cash flow e cash forecasting, esperienza nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari, conoscenza delle principali operazioni di tesoreria e dei pagamenti nazionali e internazionali Completano il profilo: Cerchiamo una persona precisa, affidabile e proattiva, con attenzione al controllo e alle scadenze, capac

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