Treasury Specialist

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Riferimento: JN-072026-7056836Pubblicato il: 2026-09-16Luogo: Bologna, Italia, ITSalario: 35000 - 45000 /annoTipo di contratto: Tempo pienoAzienda: Michael PageSettore: Finance & AccountingSettore/Ruolo: TreasurySettore: FMCG (Fast Moving Consumer Goods)Dove: BolognaTipo di contratto: IndeterminatoNome del consulente: Federico LongobardiNumero dellofferta: JN-072026-7056836Gestione strutturata, proattiva e trasparente della tesoreria Tesoreria, Piteco, CashPooling AziendaLa risorsa entrerà a far parte dell'area Finance con l'obiettivo di contribuire alla gestione e all'ottimizzazione dei processi di tesoreria, garantendo il presidio della liquidità aziendale e supportando l'evoluzione degli strumenti e delle procedure di Treasury.
Occasione Le principali responsabilità associate al ruolo saranno: Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, assicurando una corretta pianificazione delle disponibilità finanziarie.
Supportare la redazione delle previsioni di tesoreria di breve, medio e lungo periodo, analizzando gli scostamenti e individuando azioni correttive.




Presidiare il cash flow management, contribuendo al miglioramento dell'accuratezza delle previsioni finanziarie.
Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso analisi periodiche della liquidità e dei fabbisogni finanziari.
Garantire la corretta esecuzione dei pagamenti e degli incassi nel rispetto delle procedure interne e delle deleghe autorizzative.
Coordinare le attività di riconciliazione bancaria e supportare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.
Gestire le relazioni operative con gli istituti bancari e supportare il monitoraggio delle condizioni contrattuali applicate.
Predisporre reportistica direzionale e dashboard dedicate al monitoraggio dei principali KPI di tesoreria.
Contribuire allo sviluppo di strumenti digitali e all'automazione dei processi Treasury, favorendo una maggiore efficienza operativa.
Partecipare a progetti trasversali finalizzati alla standardizza

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