Responsabile Tesoreria

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Far parte di Euronics significa entrare in una comunità di persone che mettono al primo posto la passione per ciò che fanno, persone che sono in grado di dar vita ad idee, aspirazioni e passioni verso un mondo più avanti.

Posizione

Se sei una persona proattiva e stai cercando un’possibilità stimolante ed arricchente come Responsabile Tesoreria, Euronics Italia è pronta ad investire su di te dandoti la possibilità di esprimere il tuo talento

Scopo

Assicurare la realizzazione operativa delle attività contabili e amministrative necessarie a garantire una corretta e legale gestione aziendale dei flussi di Tesoreria secondo le disposizioni fornite dalla Direzione.

Principali attività

• Gestire contabilmente il flusso attivo/passivo di Tesoreria con azioni di ottimizzazione degli stessi in funzione degli obiettivi fissati dalla Direzione
• Verificare i movimenti finanziari giornalieri (n. Conti Correnti e Conti Anticipi) e assicurare l'aggiornamento del Cash Flow
• Verificare l'esposizione finanziaria e proporre alla Direzione eventuali necessità di aperture/chiusure anticipi




• Interfacciarsi con i gestori delle banche a supporto delle necessità aziendali
• Garantire la riconciliazione di Estratti Conto Bancari e produrre la documentazione relativa a variazioni / rinnovi / richieste Carte di Credito / rinnovo o cambio firme / Fidejussioni / Etc.
• Gestire l’esposizione finanziaria con predisposizione report finanziari richiesti dalla Direzione
• Effettuare e garantire l'implementazione delle attività relative al portafoglio assicurativo
• Interfacciarsi con lo studio legale garantendo l'esecuzione di attività di recupero crediti in accordo con il responsabile amministrativo. Effettuare i conteggi per la riparametrazione delle Azioni; preparare i relativi certificati;
• Implementare il cash flow forecast per ottimizzare i flussi finanziari
• Coordinare un addetto alla Tesoreria
• Ecc…

Requisiti

• Laurea in materie economiche
• Esperienza di almeno 6/8 anni maturata

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