Treasury Specialist

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Michael Page
Le principali responsabilità associate al ruolo saranno:
- Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, assicurando una corretta pianificazione delle disponibilità finanziarie.
- Supportare la redazione delle previsioni di tesoreria di breve, medio e lungo periodo, analizzando gli scostamenti e individuando azioni correttive.
- Presidiare il cash flow management, contribuendo al miglioramento dell'accuratezza delle previsioni finanziarie.
- Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso analisi periodiche della liquidità e dei fabbisogni finanziari.
- Garantire la corretta esecuzione dei pagamenti e degli incassi nel rispetto delle procedure interne e delle deleghe autorizzative.
- Coordinare le attività di riconciliazione bancaria e supportare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.
- Gestire le relazioni operative con gli istituti bancari e supportare il monitoraggio delle condizioni contrattuali applicate.
- Predisporre reportistica direzionale e dashboard dedicate al monitoraggio dei principali KPI di tesoreria.




- Contribuire allo sviluppo di strumenti digitali e all'automazione dei processi Treasury, favorendo una maggiore efficienza operativa.
- Partecipare a progetti trasversali finalizzati alla standardizzazione, semplificazione e integrazione dei processi finanziari.
- Supportare l'implementazione di nuove procedure, sistemi in ambito Treasury e Cash Management.
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
- Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria all'interno di contesti aziendali strutturati e complessi.
- Buona conoscenza dei processi di tesoreria, cash management e gestione della liquidità.
- Esperienza nella predisposizione di cash flow forecast e nell'analisi dei flussi finanziari.
- Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office.
- Conoscenza di SAP o di altri sistemi ERP.
- Gradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management System (TMS), con particolare interesse

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