Tesoreria

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Grafton Office è la specializzazione di Gi Group, prima Multinazionale del Lavoro Italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati. Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative.
Scopra esattamente quali competenze, esperienze e qualifiche sono necessarie per avere successo in questo ruolo prima di candidarsi.
Il nostro Team Professional divisione Office sta ricercando per prestigiosa azienda settore automotive, con sede a Padova, un/a:
TREASURY SPECIALIST
La persona, inserita nel Dipartimento Finance, si occuperà principalmente di:
- Gestione quotidiana dei movimenti bancari e della posizione di liquidità.
- Controllo e registrazione delle operazioni bancarie.
- Riconciliazione dei conti correnti e verifica delle transazioni.
- Gestione operativa dei pagamenti e monitoraggio delle relative scadenze.
- Supporto nella predisposizione e nell'aggiornamento del cash flow.




- Monitoraggio degli incassi e dei pagamenti.
- Gestione dei rapporti operativi con le banche per le attività ordinarie.
- Supporto nella gestione della documentazione bancaria e delle principali pratiche di tesoreria.
- Predisposizione di report e analisi a supporto della funzione Finance.
- Collaborazione con le funzioni Amministrazione, Controllo di Gestione e Finance.
- Supporto nel miglioramento e nella standardizzazione dei processi di tesoreria.

Requisiti
Il/La candidato/a ideale possiede:
- Laurea o diploma in ambito economico-finanziario.
- 2-4 anni di esperienza in ambito tesoreria, amministrazione finanziaria o contabilità, preferibilmente in aziende strutturate.
- Buona conoscenza di Excel.
- Conoscenza dei principali processi di tesoreria e delle operazioni bancarie.
- Buona conoscenza della lingua inglese, soprattutto scritta.
- Precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio.
- Buone capacità organ

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