Addetto/a Tesoreria

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Gruppo Formento è alla ricerca di una risorsa che entrerà a far parte dell’ufficio Amministrazione e Finanza e si occuperà della gestione operativa della tesoreria aziendale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari e delle disponibilità liquide.

Principali responsabilità

Gestione dei flussi di cassa giornalieri

Monitoraggio della liquidità aziendale

Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti

Verifica e registrazione degli incassi

Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari

Riconciliazioni bancarie e controllo movimenti contabili

Monitoraggio scadenze finanziarie e adempimenti

Elaborazione reportistica finanziaria periodica

Supporto alle attività amministrative e contabili correlate

Diploma o Laurea in ambito economico-finanziario

Esperienza pregressa di almeno 3 anni in ruolo analogo

Buona conoscenza della contabilità e della tesoreria aziendale

Ottima conoscenza di Excel

Precisione, organizzazione e capacità di gestione delle priorità

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