Responsabile Tesoreria di Gruppo
Pubblicato il 03-10-2026 - Risorse Professional in Emilia-Romagna
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Responsabile Tesoreria Di Gruppo
La risorsa risponde direttamente alla direzione amministrazione, Finanza e Controllo (CFO) e coordina il team dell'ufficio tesoreria, avrà la responsabilità della gestione e del coordinamento delle attività di tesoreria a livello di gruppo, assicurando un'efficace gestione della liquidità, dei flussi finanziari e dei rapporti bancari.
RESPONSABILITà:
- Supervisione dei flussi di cassa giornalieri di tutte le società del Gruppo.
- Redazione del budget di tesoreria e del cash flow previsionale rolling per supportare le decisioni strategiche del management.
- Gestione affidamenti e utilizzi, negoziazione tassi e commissioni bancarie con particolare riferimento alle seguenti linee di credito a breve e a medio/lungo termine:
- Finanziamenti import ed export;
- Finanziamenti Hot Money;
- Credito documentario estero;
- Anticipazione crediti vs.clienti (Anticipi fatture e presentazioni Ri.Ba.
Sbf);
- Finanziamenti garantiti da pegno su merce;
- Anticipazione crediti IVA;
- Factoring diretto e indiretto;
- Leasing;
- Mutui ipotecari e chirografari;
- Fidejussioni bancarie.
- Gestione e controllo degli strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio tasso.
- Ottimizzazione delle procedure di incasso e dei flussi di pagamento ai fornitori.
- Monitoraggio mensile della Posizione Finanziaria netta (PFN) e preparazione della reportistica per la Direzione e gli auditor esterni
- Gestione e controllo dei flussi finanziari derivanti dalla cessione pro-soluto del portafoglio crediti destinati al programma di cartolarizzazione.
- Assistenza e comunicazione ai revisori al fine della comprensione dei processi di gestione della tesoreria e delle operazioni finanziarie in corso di utilizzo.
Requisiti
- Laurea in Economia, Finanza o affini
- esperienza di almeno 7 - 10 anni in ambito trea