Treasury Specialist
Pubblicato il 04-10-2026 - Michael Page International Italia in Bologna
- Gestione strutturata, proattiva e trasparente della tesoreria
- Tesoreria, Piteco, CashPooling
Azienda
La risorsa entrerà a far parte dell'area Finance con l'obiettivo di contribuire alla gestione e all'ottimizzazione dei processi di tesoreria, garantendo il presidio della liquidità aziendale e supportando l'evoluzione degli strumenti e delle procedure di Treasury.
Possibilità
Le principali responsabilità associate al ruolo saranno:
- Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, assicurando una corretta pianificazione delle disponibilità finanziarie.
- Supportare la redazione delle previsioni di tesoreria di breve, medio e lungo periodo, analizzando gli scostamenti e individuando azioni correttive.
- Presidiare il cash flow management, contribuendo al miglioramento dell'accuratezza delle previsioni finanziarie.
- Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso analisi periodiche della liquidità e dei fabbisogni finanziari.
- Garantire la corretta esecuzione dei pagamenti e degli incassi nel rispetto delle procedure interne e delle deleghe autorizzative.
- Coordinare le attività di riconciliazione bancaria e supportare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.
- Gestire le relazioni operative con gli istituti bancari e supportare il monitoraggio delle condizioni contrattuali applicate.
- Predisporre reportistica direzionale e dashboard dedicate al monitoraggio dei principali KPI di tesoreria.
- Contribuire allo sviluppo di strumenti digitali e all'automazione dei processi Treasury, favorendo una maggiore efficienza operativa.
- Partecipare a progetti trasversali finalizzati alla standardizzazione, semplificazione e integrazione dei processi finanziari.
- Supportare l'implementazione di nuove procedure, sistemi in ambito Treasury e Cash Management.
Competenze ed esperienza
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
- Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria all'interno di contesti aziendali strutturati e complessi.
- Bu