04 ott - Roma
Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori
La risorsa sarà inserita all'interno della Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo, e si occuperà di fornire supporto nelle attività di Tesoreria.
Principali attività:
• Assicurare la gestione operativa della cassa e monitorare l’equilibrio dei movimenti secondo le direttive aziendali, nel rispetto dei fabbisogni;
• Curare il reperimento delle informazioni di tesoreria delle varie unità aziendali;
• Relazionarsi con gli Istituti di Credito per la gestione dei pagamenti e la predisposizione degli strumenti di pagamento necessari alla gestione operativa;
• Gestione operativa delle transazioni in valuta, secondo le condizioni di mercato;
• Assicurare il monitoraggio dei movimenti bancari sui conti correnti delle società e le relative riconciliazioni;
• Predisporre la reportistica operativa di tesoreria;
• Assicurare l’emissione delle fideiussioni per le varie esigenze aziendali;
• Verificare la giusta determinazione degli oneri e proventi finanziari ed il controllo delle commissioni applicate dagli Istituti di Credito;
• Predisporre le cessioni di credito.
Requisiti e competenze richiesti:
• Laurea in Economia, Finanza o Mercati Finanziari;
• Esperienza di almeno 3 anni maturata preferibilmente in contesti aziendali strutturati;
• Solida conoscenza delle attività di pianificazione e analisi finanziaria;
• Buona esperienza nella gestione della tesoreria e dei flussi di cassa (cash management);
• Conoscenza dei sistemi SAP e Piteco;
• Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office, con particolare riferimento a Excel;
• Ottima conoscenza della lingua inglese (livello C1/C2).
Completano il profilo:
• Precisione e capacità analitiche;
• Buone capacità relazionali, negoziali e di lavoro in team;
• Flessibilità, spirito d’iniziativa e problem solving.
L’inquadramento e la retribuzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza, prevedono un range compreso tra 25-27K.
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