TREASURY & CASH FLOW SPECIALIST

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About the job

NCV , Cooperativa Autotrasporti Nuova Camp Veloci S.C.r.l., è una storica realtà aziendale bolognese, leader nel settore della logistica integrata che si distingue per la sua attenzione ai valori cooperativi, di solidarietà ed inclusione.
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Mission
Garantire la gestione della tesoreria aziendale, il monitoraggio della liquidità e lo sviluppo delle previsioni sui flussi di cassa, supportando l’evoluzione digitale dei processi finanziari attraverso il software di tesoreria e l’automazione delle attività operative.
Principali attività
- Gestione quotidiana dei portali home banking e monitoraggio dei movimenti bancari, verifica degli incassi e abbinamento con le partite clienti
- Monitoraggio dello scadenziario fornitori, predisposizione di forecast di cassa settimanali, mensili e trimestrali
- Analisi dei fabbisogni finanziari e monitoraggio della liquidità
- Supporto alla gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito
- Gestione di Ri.Ba., SDD, anticipi fatture e altri strumenti di smobilizzo del credito




- Supporto alle riconciliazioni bancarie e reportistica finanziaria
- Presidio dei flussi finanziari e verifica della qualità del dato

Requisiti
- Età indicativa 28-35 anni
- Esperienza di 4-7 anni in ruoli di tesoreria, cash management o finanza operativa
- Laurea in discipline economiche (preferenziale)

Competenze tecniche
- Ottima conoscenza di Excel, conoscenza dei processi di tesoreria e gestione della liquidità, capacità di elaborazione di cash flow e previsioni finanziarie
- Conoscenza degli strumenti bancari e delle linee di credito
- Comprensione della contabilità generale e delle riconciliazioni
- Gradita esperienza con Agicap, Piteco, DocFinance o software analoghi

Competenze personali
- Capacità di pianificazione e gestione delle priorità, approccio analitico e orientato ai numeri, proattività nel miglioramento dei processi
- Capacità relazionali e problem solving, riservatezza n

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