Treasury Officer

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ph3Treasury Officer /h3pIl Gruppo Internazionale Rekeep, leader in Italia nel settore dell'Integrated Facility Management con 80 anni di esperienza, ****** dipendenti e oltre 1 miliardo di fatturato, ha l'opportunità di inserire all'interno di una Società del Gruppo, Teckal S.p.A, una figura di bTreasury Officer /b all'interno del dipartimento di bAdministration, Treasury Business Company Affairs /b.
/ph3Principali attività /h3ulliGestione degli incassi e delle operazioni di cessione del credito.
/liliSupporto nella gestione dei rapporti con le società di factoring.
/liliGestione del credito e monitoraggio dei solleciti verso i clienti.
/liliSupporto nell'invio della documentazione richiesta dai clienti (dichiarazioni, copie fatture, estratti conto e scadenzari).
/liliSupporto alle attività di closing mensile e trimestrale, con particolare riferimento a riconciliazioni e analisi degli oneri finanziari.
/liliPredisposizione e aggiornamento della reportistica relativa al ciclo attivo.
/liliMonitoraggio delle fatture da emettere dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.
/liliSupporto al controllo e alla pianificazione delle attività di fatturazione.




/liliSupporto nella redazione di report con indici di tesoreria /li /ulh3Competenze richieste /h3ulliConoscenza dei principali processi amministrativi e di tesoreria.
/liliBuona conoscenza di Excel e degli strumenti di reporting.
/liliCapacità di analisi dei dati e predisposizione al controllo.
/liliPrecisione, organizzazione e orientamento alle scadenze.
/liliAttitudine al lavoro in team e alla gestione dei rapporti con clienti, banche e società di factoring.
/li /ulh3Durata e condizioni di inserimento: /h3ulliContratto a tempo indeterminato full time; /liliContesto professionale dinamico di azienda strutturata e leader di settore; /liliPacchetto Welfare; /liliFormazione qualificato /liliCCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (Codice Cnel K511) /liliRal dai ****** ai ****** /lilLa valutazione economica terrà in considerazione l'esperienza maturata e la formazione /lliRistorante Aziendale /liliNavetta Aziendale /li /ul /p #J-*****-Ljbffr

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