Treasury specialist

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Mansione
Scopra di più su questo ruolo leggendo le informazioni qui sotto, quindi invii la sua candidatura per essere preso/a in considerazione.

Hai maturato esperienza nella gestione della tesoreria presso realtà strutturate e conosci molto bene la lingua inglese? Desideri applicare le tue competenze in un contesto strutturato e con opportunità di crescita professionale?
Questa potrebbe essere l'occasione giusta per te!

Randstad professional, sub specialization Finance, sede di Milano,
per Multinazionale operante nel settore manifatturiero, cerca

TREASURY SPECIALIST (f/m/nb)

Si offre: contratto a tempo indeterminato, RAL 35-40K
Benefit: mensa
Orario: full time
Sede di lavoro: Lomagna LC (non è previsto lo sw)

Responsabilità

Di cosa ti occuperai?

Il Treasury specialist verrà inserito all'interno del dipartimento Tesoreria, riporterà direttamente al Group Treasury Manager e fornirà supporto nella gestione delle attività di tesoreria di Gruppo e nella pianificazione finanziaria, garantendo un approccio proattivo al problem solving.

In particolare, le sue mansioni saranno:

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- Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, garantendo un'efficace pianificazione della disponibilità di cassa e del fabbisogno di liquidità

- Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso l'analisi regolare della liquidità e delle esigenze di finanziamento

- Predisporre la reportistica di pianificazione finanziaria a breve, medio e lungo termine, analizzando gli scostamenti rispetto ai budget/forecast e individuando eventuali azioni correttive

- Gestire i rapporti operativi con gli istituti di credito e fornire supporto alle filiali estere per le attività legate alla Tesoreria

- Gestire le linee di credito e i principali strumenti finanziari, inclusi leasing, factoring, linee SBF, finanziamenti e garanzie

- Monitorare gli affidamenti bancari, il relativo utilizzo, le condizioni applicate e gli oneri finanziari





- Monitorare il rispetto dei covenants e garantire il tempestivo adempimento delle scadenze legate agli strumenti finanziari e agli impegni del Gruppo

- Gestire il flusso dei pagamenti, assicurando la conformità alle procedure interne, ai livelli di autorizzazione, ai requisiti di controllo e agli standard di compliance

- Supportare il monitoraggio degli incassi clienti e le attività di recupero crediti, in collaborazione con le funzioni aziendali di riferimento

- Gestire e monitorare le relazioni intercompany e i flussi infragruppo, garantendo il regolamento tempestivo e accurato delle operazioni tra le società del Gruppo

- Gestire le riconciliazioni bancarie e monitorare la riconciliazione dei saldi e delle transazioni intercompany, assicurando accuratezza e coerenza tra le varie società

- Monitorare i processi contabili delle società del Gruppo, garantendo una registrazione corretta e puntuale delle transazioni di tesoreria

- Contribuire all'evoluzione, alla standardizzazione e alla digitalizzazione dei processi di Tesoreria, individuando opportunità di efficientamento e automazione

- Supportare l'implementazione e lo sviluppo di nuovi strumenti e soluzioni tecnologiche a supporto della funzione Treasury

Competenze

Quali requisiti ricerchiamo?

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- Laurea (anche breve) in Economia o discipline affini

- Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 3-5 anni presso realtà strutturate

- Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

- Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel.

- Gradita la conoscenza del gestionale di tesoreria Kyriba

- Forti capacità analitiche ed attitudine al problem solving ed al lavoro di squadra

Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ) ai sensi dell'art. xjncmbx 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

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