ADDETTO/A ALLA TESORERIA

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Settore: amministrazione

Aumenti le sue possibilità di ottenere un colloquio leggendo la seguente panoramica di questo ruolo prima di candidarsi.

Orario di lavoro: Tempo completo

Contratto: Somministrazione

Luogo di lavoro: Portogruaro

Per azienda multinazionale cerchiamo Junior Treasury Specialist da inserire nel team dedicato alla Tesoreria.

La risorsa, in collaborazione con la figura Senior Treasury, sarà coinvolta nelle principali attività operative di tesoreria e avrà l'opportunità di acquisire progressivamente autonomia e competenze nell'ambito del cash management.

RESPONSABILITA' GENERALI:

- supporto nella predisposizione del cash flow e del cash forecast;
- monitoraggio giornaliero dei saldi e dei movimenti bancari;
- predisposizione e gestione dei pagamenti;
- controllo degli incassi e dei flussi finanziari;
- riconciliazioni bancarie;
- aggiornamento della reportistica di tesoreria;
- gestione e archiviazione della documentazione bancaria;
- supporto nelle attività di cash management;
- collaborazione con le funzioni Amministrazione e Controllo di Gestione;
- gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari;
- supporto nelle attività periodiche relative alla tesoreria.

COMPETENZE RICHIESTE:
- Diploma di Ragioneria, Amministrazione Finanza e Marketing o titolo equivalente; sarà considerata positivamente anche una laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
- esperienza, anche breve, in ambito tesoreria, amministrazione,



contabilità, finance o presso istituti bancari;
- buona conoscenza di Microsoft Excel;
- precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio;
- capacità organizzativa e rispetto delle scadenze;
- attitudine all'analisi e alla gestione di dati numerici;
- predisposizione al lavoro in team.

Costituiscono un plus
- conoscenza di DocFinance;
- conoscenza di AS/400;
- esperienza nell'utilizzo di ERP e sistemi di tesoreria;
- conoscenza di cash flow e cash forecasting;
- esperienza nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari;
- conoscenza delle principali operazioni di tesoreria e dei pagamenti nazionali e internazionali

Completano il profilo:

Cerchiamo una persona precisa, affidabile e proattiva, con attenzione al controllo e alle scadenze, capacità organizzative e desiderio di sviluppare le proprie competenze nell'ambito della tesoreria. xysqume

Saranno particolarmente apprezzate curiosità, capacità di apprendimento e attitudine a lavorare in modo strutturato, oltre alla predisposizione alla collaborazione con il team e con le altre funzioni aziendali.

Cosa offriamo

- inserimento in una realtà strutturata;
- affiancamento e formazione on the job;
- percorso di crescita e progressiva autonomia professionale;
- ambiente collaborativo e orientato allo sviluppo delle competenze;

Annuncio valido fino a: 31-Oct-2026

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