Addetto/A Alla Tesoreria

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Orienta SpA , Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore energetico ADDETTO/A ALLA TESORERIA La risorsa affiancherà la responsabile di reparto nella gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale.
Mansioni Gestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamento Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamento Supporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancari Gestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi, monitoraggio esiti e gestione degli insoluti Predisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo Requisiti Esperienza pregressa in tesoreria,



contabilità fornitori o ufficio credito Ottima conoscenza di Excel e delle funzioni principali (Tabelle Pivot, Cerca.vert) E' considerato un plus la conoscenza dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o analoghi) Offerta: Tempo determinato iniziale di 3/6 mesi finalizzato alla stabilizzazione.
CCNL Metalmeccanico (13 mensilità) , range retributivo *****K .
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Orario: Full time 40h dal lunedì al venerdì (9-18), in presenza.
Luogo: Roma (zona Parioli) Settore: Energia Ruolo: Contabilità/Banca/Finanza CCNL applicato: METALMECCANICA - Industria Salario mensile lordo: EUR **** - EUR **** Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione

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