Neolaureato/A Per Back Office Bancario – Fund Accounting

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Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, un/aNeolaureato/a per Back Office Bancario Fund Accounting – Contabilità FondiLa risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività:-Controllo sulla gestione degli anagrafici titoli;

-Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi;

-Supervisione allaregistrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi;

-Supervisione allaregistrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati e di Corporate actions;

-Supervisione allaregistrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC;

-Commissioni - Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;

-Fondi di Investimento Alternativi;





-Controllo NAV (Net Asset Value – Patrimonio netto del fondo);

-Diffusione della reportistica ai clienti e dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione.I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:-Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini-Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV -Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office-Precisione e capacità di analisi completano il profiloSi offre contratto in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6 mesiTerza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 35 KFull Time - 37h settimanaliSede di lavoro Milano.
Disponibilità oraria: Tempo pieno

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