Fund Accountant - Outsourcer finanziario

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pbCategoria: /b Financial Services /p pbLuogo di lavoro: /b Milano e provincia /p pPer conto di una primaria realtà di outsourcing finanziario, siamo alla ricerca di un bFund Accountant /b con 2-3 anni di esperienza maturata in società di servizi finanziari, fund administrator, banche depositarie o società di revisione con focus sul settore fondi. /p ul liGestione della contabilità ordinaria dei fondi di investimento (UCITS e/o FIA). /li liCalcolo del bNet Asset Value (NAV) /b e riconciliazioni giornaliere/mensili. /li liRegistrazione e monitoraggio delle operazioni di investimento e disinvestimento. /li liPredisposizione di reportistica periodica destinata a clienti, management e autorità di vigilanza. /li liSupporto nella redazione dei bilanci dei fondi e della documentazione regolamentare. /li liInterazione con società di gestione,



banche depositarie, revisori e altri stakeholder. /li liMonitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative e dei controlli interni. /li /ul pbRequisiti: /b Familiarità con fondi UCITS e/o Alternative Investment Funds. Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata. Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel. Laurea in Economia, Finanza o discipline affini. Esperienza di 2-3 anni in ruoli di Fund Accounting, Fund Administration o amministrazione fondi. Conoscenza dei principali strumenti finanziari e delle logiche di valorizzazione di portafoglio. /p #J-18808-Ljbffr

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