Addetto/a Tesoreria e Contabilità clienti

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SCOPO DEL RUOLO

Garantire l’esecuzione accurata e tempestivo delle attività di tesoreria operativa, contabilità clienti e supporto amministrativo generale, assicurando la corretta gestione dei flussi finanziari, della fatturazione, dei crediti commerciali e della relativa documentazione per gli stabilimenti e le società assegnate.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALI

Tesoreria operativa

• Scaricare e verificare i movimenti bancari.
• Gestire e chiudere i transitori bancari sui corretti conti contabili.
• Controllare gli effetti ricevuti ed eseguire i pagamenti delle ricevute bancarie.
• Predisporre pagamenti anticipati e distinte di bonifico per le società assegnate.
• Aggiornare e controllare lo scadenziario fornitori, gestendo le relative richieste.

Contabilità clienti

• Gestire resi e reclami ed emettere le note di credito dello stabilimento di Alessandria.
• Curare la fatturazione attiva dei due stabilimenti assegnati.
• Gestire i portali clienti, inclusi caricamento fatture e verifica delle non conformità bloccanti.




• Predisporre gli adempimenti Intrastat vendite per i tre stabilimenti italiani.

Credito e documentazione commerciale

• Gestire le Long Term Declaration richieste dai clienti.
• Raccogliere e verificare la documentazione relativa a lettere di credito e CAD/contro documenti.
• Monitorare i fidi assicurativi e coordinare lo scambio di informazioni tra area Commerciale e COFACE.
• Archiviare la documentazione cartacea compatibilmente con le priorità operative.

Supporto amministrativo generale

• Gestire richieste e manutenzione di carte carburante e dispositivi Telepass.
• Verificare e approvare le note spese del personale, controllandone completezza e conformità.

COMPETENZE E REQUISITI

Competenze tecniche

Conoscenza dei processi di tesoreria, contabilità clienti e fornitori; fatturazione attiva e note di credito; riconciliazione e corretta imputazione contabile; gestione scadenziari, portali clienti e documentazione commerciale; familiarità con strumen

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