FUND ACCOUNTANT

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Importante Società di Gestione del Risparmio specializzata in Fondi di Investimento Alternativi (FIA) chiusi e riservati in Immobili e in Crediti, è alla ricerca di un/una Fund Accountant da inserire negli uffici di Milano.

La risorsa riporterà al Direttore della funzione e sarà chiamata a eseguire, tra le altre, le seguenti attività:

·Registrare e verificare fatture attive e passive;

·Supportare le attività amministrative e le operazioni di chiusura contabile trimestrale, semestrale e annuale dei fondi;

·Controllare la correttezza della documentazione amministrativa;

·Archiviare e mantenere aggiornata la documentazione contabile;

·Riconciliazioni bancarie e gestione del rapporto con le banche depositarie dei fondi;

·Gestione di incassi, pagamenti e scadenziari;

·Conoscenza e gestione degli adempimenti fiscali ordinari (liquidazioni IVA, ritenute d'acconto);

·Supporto alle attività di audit e revisione contabile, interfacciandosi con revisori e consulenti esterni;

·Garantire la corretta applicazione dei principi contabili e delle procedure aziendali;





·Collaborare con le diverse funzioni aziendali per assicurare qualità e coerenza del dato amministrativo-contabile
- Diploma di ragioneria o laurea in discipline economiche,
- 3 anni di esperienza in ruolo analogo e/o provenienza da SGR.
- Buona conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel)
- Gradita familiarità con gestionali ERP e Internet banking.
- Predisposizione a lavorare in contesti di PMI;
- Completano il profilo precisione, ottime capacità organizzative, capacità relazionali e comunicative, spirito di squadra, proattività, affidabilità e riservatezza.

L’esperienza maturata in SGR costituisce un requisito preferenziale

Si offre la possibilità di usufruire di un giorno di smart working alla settimana, buoni pasto del valore di 10 euro per ogni giornata lavorativa e un’assicurazione sanitaria. #LI-LP1

Benefit: Assicurazione sanitaria, Formazione on the job, Buoni pasto

Dettagli della retri

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