Fund Accountant - Outsourcer Finanziario

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Categoria:
Financial Services
Luogo di lavoro:
Milano e provincia
Per conto di una primaria realtà di outsourcing finanziario, siamo alla ricerca di un
Fund Accountant
con 2-3 anni di esperienza maturata in società di servizi finanziari, fund administrator, banche depositarie o società di revisione con focus sul settore fondi.
Gestione della contabilità ordinaria dei fondi di investimento (UCITS e/o FIA).
Calcolo del
Net Asset Value (NAV)
e riconciliazioni giornaliere/mensili.
Registrazione e monitoraggio delle operazioni di investimento e disinvestimento.
Predisposizione di reportistica periodica destinata a clienti, management e autorità di vigilanza.
Supporto nella redazione dei bilanci dei fondi e della documentazione regolamentare.
Interazione con società di gestione, banche depositarie,



revisori e altri stakeholder.
Monitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative e dei controlli interni.
Requisiti:
Familiarità con fondi UCITS e/o Alternative Investment Funds.
Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.
Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel.
Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienza di 2-3 anni in ruoli di Fund Accounting, Fund Administration o amministrazione fondi.
Conoscenza dei principali strumenti finanziari e delle logiche di valorizzazione di portafoglio.
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