Fund Accountant

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Categoria: Financial Services

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Luogo di lavoro: Milano e provincia

Per conto di una primaria realtà di outsourcing finanziario, siamo alla ricerca di un Fund Accountant con 2-3 anni di esperienza maturata in società di servizi finanziari, fund administrator, banche depositarie o società di revisione con focus sul settore fondi.

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- Gestione della contabilità ordinaria dei fondi di investimento (UCITS e/o FIA).
- Calcolo del Net Asset Value (NAV) e riconciliazioni giornaliere/mensili.
- Registrazione e monitoraggio delle operazioni di investimento e disinvestimento.
- Predisposizione di reportistica periodica destinata a clienti, management e autorità di vigilanza.




- Supporto nella redazione dei bilanci dei fondi e della documentazione regolamentare.
- Interazione con società di gestione, banche depositarie, revisori e altri stakeholder.
- Monitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative e dei controlli interni.

Requisiti: Familiarità con fondi UCITS e/o Alternative Investment Funds. Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata. Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel. Laurea in Economia, Finanza o discipline affini. Esperienza di 2-3 anni in ruoli di Fund Accounting, Fund Administration o amministrazione fondi. xysqume Conoscenza dei principali strumenti finanziari e delle logiche di valorizzazione di portafoglio.

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