Asistente de Tesorería

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Asistente de Tesorería - Pagos y Conciliaciones Bancarias
Descripción del puesto
En FESEPSA S.A., empresa con sólida trayectoria en el sector comercial e industrial, nos encontramos en la búsqueda de un(a) Asistente de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo.
La posición será responsable de la ejecución, validación y control de las operaciones de tesorería, incluyendo pagos a proveedores, conciliaciones bancarias, posición diaria de bancos y seguimiento del flujo de caja, garantizando la exactitud, oportunidad y adecuado sustento de cada operación.
Buscamos un perfil altamente ordenado, attento y orientado al control, con experiencia directa en ejecución de pagos y manejo de plataformas bancarias empresariales, capaz de desenvolverse en un entorno dinámico y de alto nivel de responsabilidad.
Funciones principales
- Preparar, validar y ejecutar la programación de pagos a proveedores, verificando previamente documentación, autorizaciones, detracciones y demás condiciones aplicables.
- Ejecutar pagos nacionales e internacionales mediante transferencias,



cheques y plataformas de banca empresa.
- Registrar y controlar ingresos y egresos en el ERP.
- Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales, identificando y haciendo seguimiento a las diferencias detectadas.
- Elaborar y mantener actualizada la posición bancaria diaria.
- Controlar y realizar seguimiento a las cuentas por pagar y sus vencimientos.
- Validar los sustentos documentarios y autorizaciones correspondientes antes de la ejecución de cada pago.
- Elaborar y actualizar información operativa para el flujo de caja, considerando obligaciones, vencimientos y pagos programados.
- Realizar seguimiento a saldos bancarios y alertar oportunamente sobre necesidades de liquidez o desviaciones respecto de la programación.
- Administrar y controlar la caja chica.
- Coordinar con Contabilidad el correcto registro de las operaciones realizadas.
- Generar reportes operativos y de control para la gestión del área.

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