Addetto/a Tesoreria e Contabilità clienti

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SCOPO DEL RUOLO

Garantire l’esecuzione accurata e tempestivo delle attività di tesoreria operativa, contabilità clienti e supporto amministrativo generale, assicurando la corretta gestione dei flussi finanziari, della fatturazione, dei crediti commerciali e della relativa documentazione per gli stabilimenti e le società assegnate.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALI

Tesoreria operativa
Scaricare e verificare i movimenti bancari.
Gestire e chiudere i transitori bancari sui corretti conti contabili.
Controllare gli effetti ricevuti ed eseguire i pagamenti delle ricevute bancarie.
Predisporre pagamenti anticipati e distinte di bonifico per le società assegnate.
Aggiornare e controllare lo scadenziario fornitori, gestendo le relative richieste.

Contabilità clienti
Gestire resi e reclami ed emettere le note di credito dello stabilimento di Alessandria.
Curare la fatturazione attiva dei due stabilimenti assegnati.
Gestire i portali clienti, inclusi caricamento fatture e verifica delle non conformità bloccanti.
Predisporre gli adempimenti Intrastat vendite per i tre stabilimenti italiani.





Credito e documentazione commerciale
Gestire le Long Term Declaration richieste dai clienti.
Raccogliere e verificare la documentazione relativa a lettere di credito e CAD/contro documenti.
Monitorare i fidi assicurativi e coordinare lo scambio di informazioni tra area Commerciale e COFACE.
Archiviare la documentazione cartacea compatibilmente con le priorità operative.

Supporto amministrativo generale
Gestire richieste e manutenzione di carte carburante e dispositivi Telepass.
Verificare e approvare le note spese del personale, controllandone completezza e conformità.

COMPETENZE E REQUISITI

Competenze tecniche

Conoscenza dei processi di tesoreria, contabilità clienti e fornitori; fatturazione attiva e note di credito; riconciliazione e corretta imputazione contabile; gestione scadenziari, portali clienti e documentazione commerciale; familiarità con strumenti ERP e applicativi Office.

Comp

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