Fund Accountant - Outsourcer Finanziario

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pbCategoria: /b Financial Services /p pbLuogo di lavoro: /b Milano e provincia /p pPer conto di una primaria realtà di outsourcing finanziario, siamo alla ricerca di un bFund Accountant /b con 2-3 anni di esperienza maturata in società di servizi finanziari, fund administrator, banche depositarie o società di revisione con focus sul settore fondi.
/p ul liGestione della contabilità ordinaria dei fondi di investimento (UCITS e/o FIA).
/li liCalcolo del bNet Asset Value (NAV) /b e riconciliazioni giornaliere/mensili.
/li liRegistrazione e monitoraggio delle operazioni di investimento e disinvestimento.
/li liPredisposizione di reportistica periodica destinata a clienti, management e autorità di vigilanza.
/li liSupporto nella redazione dei bilanci dei fondi e della documentazione regolamentare.
/li liInterazione con società di gestione,



banche depositarie, revisori e altri stakeholder.
/li liMonitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative e dei controlli interni.
/li /ul pbRequisiti: /b Familiarità con fondi UCITS e/o Alternative Investment Funds.
Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.
Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel.
Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienza di 2-3 anni in ruoli di Fund Accounting, Fund Administration o amministrazione fondi.
Conoscenza dei principali strumenti finanziari e delle logiche di valorizzazione di portafoglio.
/p #J-*****-Ljbffr

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