Categoria: Financial ServicesControlli attentamente tutta la documentazione richiesta per la candidatura prima di fare clic sul pulsante apposito in fondo a questa descrizione.Luogo di lavoro: Milano e provinciaPer conto di una primaria realtà di outsourcing finanziario, siamo alla ricerca di un Fund Accountant con 2-3 anni di esperienza maturata in società di servizi finanziari, fund administrator, banche depositarie o società di revisione con focus sul settore fondi.Gestione della contabilità ordinaria dei fondi di investimento (UCITS e/o FIA).
Calcolo del Net Asset Value (NAV) e riconciliazioni giornaliere/mensili.Registrazione e monitoraggio delle operazioni di investimento e disinvestimento.Predisposizione di reportistica periodica destinata a clienti,

management e autorità di vigilanza.Supporto nella redazione dei bilanci dei fondi e della documentazione regolamentare.Interazione con società di gestione, banche depositarie, revisori e altri stakeholder.Monitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative e dei controlli interni.Requisiti: Familiarità con fondi UCITS e/o Alternative Investment Funds.
Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.
Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel.
Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienza di 2-3 anni in ruoli di Fund Accounting, Fund Administration o amministrazione fondi.
xysqume Conoscenza dei principali strumenti finanziari e delle logiche di valorizzazione di portafoglio.
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Fund Accountant - Outsourcer Finanziario

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Operaio/A Mulettista Addetto/A Magazzino

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