Specialista tesoreria

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Humangest, Società specializzata nella Ricerca e Selezione del personale, ricerca per notevole studio legale, un/a Specialista Tesoreria & Contabilità
La risorsa si occuperà della gestione operativa della tesoreria e dei rapporti bancari, delle relative registrazioni contabili e della predisposizione della reportistica finanziaria periodica. Nello specifico si occuperà di:
- Monitoraggio dei saldi e dei movimenti bancari attraverso i sistemi di home banking e CBI;
- Gestione di pagamenti, incassi e scadenziario fornitori;
- Predisposizione delle riconciliazioni bancarie e gestione delle partite sospese;
- Gestione dei rapporti operativi con gli istituti di credito;
- Registrazione dei movimenti bancari, incassi e pagamenti e supporto alla contabilità generale;
- Supporto alle chiusure contabili periodiche e alle scritture di assestamento;
- Predisposizione e aggiornamento di cash flow, budget di tesoreria e Posizione Finanziaria Netta (PFN);
- Analisi degli scostamenti tra previsionale e consuntivo;
- Predisposizione della reportistica finanziaria per la Direzione;




- Collaborazione con il Controllo di Gestione e supporto al miglioramento e all'automazione dei processi di tesoreria.

Richiediamo:
- Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione o discipline affini;
- 3-5 anni di esperienza in ambito tesoreria, amministrazione e finanza o contabilità, preferibilmente maturata presso studi professionali;
- Buona conoscenza della contabilità generale e dei principali processi di tesoreria;
- Esperienza nella gestione dei rapporti bancari, dei pagamenti, degli incassi e delle riconciliazioni;
- Buona conoscenza di Excel;
- Familiarità con attività di cash flow forecasting e reporting finanziario;
- Preferibile conoscenza di TeamSystem;
- Autonomia nella gestione delle attività operative;
- Proattività e orientamento al miglioramento dei processi;
- Capacità di lavorare in team e di interfacciarsi efficacemente con interlocutori interni ed esterni;
- Affidabilità, riserva

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