Responsabile Amministrativo e Tesoreria

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Si offre: inserimento diretto in azienda, ccnl terziario commercio, range di RAL 35-40.000€.
Orario di lavoro: Full-time dal lunedì al venerdì 9/18.
Sede di lavoro: Nola (NA)
Di cosa ti occuperai?
Il Responsabile Amministrativo e Tesoreria avrà la responsabilità di supervisionare la corretta tenuta della contabilità generale, con un focus strategico prioritario sulla gestione finanziaria, della tesoreria e dei flussi di cassa (Cash Flow).
Coordinerà un team di 3 risorse operative e farà da ponte principale con i consulenti e commercialisti esterni per la redazione del bilancio d'esercizio, la pianificazione fiscale e gli adempimenti straordinari.
Responsabilità Principali
- Monitorare, pianificare e ottimizzare i flussi di cassa aziendali (Cash Flow e budget di tesoreria a breve e medio termine).
- Gestire i rapporti operativi e strategici con gli Istituti di Credito (affidamenti, linee di credito, factoring,



finanziamenti a medio/lungo termine e strumenti di copertura).
- Supervisionare le operazioni di cassa, i pagamenti e la pianificazione del fabbisogno finanziario legato alla stagionalità tipica del settore tessile.
- Supervisionare, coordinare e supportare il lavoro delle 3 risorse dedicate a: Contabilità Banche & Incassi - Recupero Crediti - Contabilità Fornitori
- Interfaccia con Consulenti Esterni e Chiusure Periodiche.
- Predisporre la documentazione e i dati contabili necessari per le chiusure di bilancio (trimestrali/annuali), lavorando a stretto contatto con i commercialisti e revisori esterni.
- Garantire il rispetto delle scadenze fiscali, tributarie e amministrative in collaborazione con i consulenti.
- Elaborare report periodici sulle performance finanziarie, posizione finanziaria netta (PFN) e scostamenti rispetto al budget.
- Fornire alla Proprietà/Direzione Generale analisi chiare per supportare le dec

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