Addetto/a Tesoreria e Contabilità clienti

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SCOPO DEL RUOLO

Garantire l’esecuzione accurata e tempestivo delle attività di tesoreria operativa, contabilità clienti e supporto amministrativo generale, assicurando la corretta gestione dei flussi finanziari, della fatturazione, dei crediti commerciali e della relativa documentazione per gli stabilimenti e le società assegnate.
- Scaricare e verificare i movimenti bancari.
- Gestire e chiudere i transitori bancari sui corretti conti contabili.
- Controllare gli effetti ricevuti ed eseguire i pagamenti delle ricevute bancarie.
- Predisporre pagamenti anticipati e distinte di bonifico per le società assegnate.
- Aggiornare e controllare lo scadenziario fornitori, gestendo le relative richieste.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALI

Tesoreria operativa
- Scaricare e verificare i movimenti bancari.
- Gestire e chiudere i transitori bancari sui corretti conti contabili.
- Controllare gli effetti ricevuti ed eseguire i pagamenti delle ricevute bancarie.
- Predisporre pagamenti anticipati e distinte di bonifico per le società assegnate.
- Aggiornare e controllare lo scadenziario fornitori,



gestendo le relative richieste.

Contabilità clienti
- Gestire resi e reclami ed emettere le note di credito dello stabilimento di Alessandria.
- Curare la fatturazione attiva dei due stabilimenti assegnati.
- Gestire i portali clienti, inclusi caricamento fatture e verifica delle non conformità bloccanti.
- Predisporre gli adempimenti Intrastat vendite per i tre stabilimenti italiani.

Credito e documentazione commerciale
- Gestire le Long Term Declaration richieste dai clienti.
- Raccogliere e verificare la documentazione relativa a lettere di credito e CAD/contro documenti.
- Monitorare i fidi assicurativi e coordinare lo scambio di informazioni tra area Commerciale e COFACE.
- Archiviare la documentazione cartacea compatibilmente con le priorità operative.

Supporto amministrativo generale
- Gestire richieste e manutenzione di carte carburante e dispositivi Telepass.
- Verificare e approvare

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