11 ott - Azzate
Maw
MAW S.p.A. Divisione Search & Selection, Polo di Milano
Si candidi ora: legga i dettagli del lavoro scorrendo verso il basso. Verifichi di possedere le competenze necessarie prima di inviare la candidatura.
seleziona per azienda leader nello sviluppo di tecnologie e soluzioni per materiali innovativi un/una
La risorsa inserita all'interno del dipartimento amministrativo avrà le seguenti responsabilità:
Gestione quotidiana della tesoreria : monitoraggio dei saldi e dei movimenti bancari, posizione di cassa giornaliera e gestione della liquidità tra i conti;
Pagamenti : gestione dello
scadenziario fornitori , pianificazione dei pagamenti in base alle priorità e alla cassa disponibile, predisposizione ed esecuzione di
distinte , bonifici, F24 e pagamenti stipendi;
Incassi e crediti : monitoraggio degli incassi da clienti, solleciti in coordinamento con le funzioni commerciali, reportistica su
aging
e
DSO ;
Proiezione della cassa : costruzione e aggiornamento settimanale del
cash flow forecast
a 13 settimane e della proiezione rolling a 12 mesi, con evidenza del
cash runway
e analisi degli scostamenti rispetto al budget;
Reporting finanziario : predisposizione di report periodici di cassa per CEO, Consiglio di Amministrazione e investitori;
Rapporti con le banche : gestione operativa delle relazioni con gli istituti di credito, monitoraggio di affidamenti, finanziamenti in essere, piani di ammortamento, garanzie ed eventuali covenant;
Finanza agevolata e contributi : monitoraggio delle scadenze e dei flussi di cassa legati a finanziamenti agevolati, progetti finanziati (es. programmi UE) e crediti d’imposta, in collaborazione con il team amministrativo;
Riconciliazioni bancarie
e verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari, a supporto della chiusura mensile;
Controlli e procedure : presidio delle procedure di autorizzazione dei pagamenti, dei poteri di firma e degli accessi ai conti, con proposte di miglioramento dei processi
12 ott - Casoria
MACOS
12 ott - Lucca
DOUGLAS ITALIA
12 ott - Monastir
Moltiply Group
12 ott - Catanzaro
Toscano