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La risorsa dovrà svolgere le seguenti attività:
- Gestire e monitorare i flussi di cassa;
- Gestire i rapporti con gli istituti bancari;
- Pianificare e monitorare la liquidità aziendale;
- Gestire i pagamenti e gli incassi;
- Effettuare riconciliazioni bancarie;
- Monitorare le condizioni bancarie e le relative commissioni;
- Predisporre xysqume la reportistica finanziaria;
- Supportare le attività di budgeting e forecasting finanziario.

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