Treasury Specialist

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MAW S.p.A. Divisione Search & Selection, Polo di Milano

Si candidi ora: legga i dettagli del lavoro scorrendo verso il basso. Verifichi di possedere le competenze necessarie prima di inviare la candidatura.

seleziona per azienda leader nello sviluppo di tecnologie e soluzioni per materiali innovativi un/una

La risorsa inserita all'interno del dipartimento amministrativo avrà le seguenti responsabilità:

Gestione quotidiana della tesoreria : monitoraggio dei saldi e dei movimenti bancari, posizione di cassa giornaliera e gestione della liquidità tra i conti;

Pagamenti : gestione dello

scadenziario fornitori , pianificazione dei pagamenti in base alle priorità e alla cassa disponibile, predisposizione ed esecuzione di

distinte , bonifici, F24 e pagamenti stipendi;

Incassi e crediti : monitoraggio degli incassi da clienti, solleciti in coordinamento con le funzioni commerciali, reportistica su

aging

e

DSO ;

Proiezione della cassa : costruzione e aggiornamento settimanale del

cash flow forecast

a 13 settimane e della proiezione rolling a 12 mesi, con evidenza del

cash runway

e analisi degli scostamenti rispetto al budget;

Reporting finanziario : predisposizione di report periodici di cassa per CEO, Consiglio di Amministrazione e investitori;

Rapporti con le banche : gestione operativa delle relazioni con gli istituti di credito, monitoraggio di affidamenti, finanziamenti in essere, piani di ammortamento, garanzie ed eventuali covenant;

Finanza agevolata e contributi : monitoraggio delle scadenze e dei flussi di cassa legati a finanziamenti agevolati, progetti finanziati (es. programmi UE) e crediti d’imposta, in collaborazione con il team amministrativo;

Riconciliazioni bancarie

e verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari, a supporto della chiusura mensile;

Controlli e procedure :



presidio delle procedure di autorizzazione dei pagamenti, dei poteri di firma e degli accessi ai conti, con proposte di miglioramento dei processi di tesoreria;

Supporto alla finanza strategica : fornitura di dati, analisi e proiezioni all’advisor di finanza strategica e al CEO nelle operazioni straordinarie (aumenti di capitale, nuova finanza, due diligence);

Interfaccia con

revisori , consulenti e collegio sindacale per le informazioni di natura finanziaria.

Il/La candidato/a ideale ha maturato almeno

5 anni di esperienza

in tesoreria preferibilmente in PMI industriali o start-up; Possiede solida esperienza nella costruzione e nell’aggiornamento di

cash flow forecast

e nell’analisi degli scostamenti; Ha ottima conoscenza dei

processi di pagamento e incasso , degli strumenti di

home banking

e dei flussi CBI/SEPA; Esperienza nella gestione dei

rapporti bancari

(affidamenti, linee di credito, finanziamenti, garanzie) e, idealmente, di

finanza agevolata

e contributi pubblici; Esperienza con

gestionali ERP;

Padronanza di

Excel

a livello avanzato e buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office; Conoscenza dei

principi contabili

e dei processi amministrativi (ciclo attivo e passivo, chiusure mensili); Buona conoscenza della

lingua inglese , scritta e parlata;

Inserimento a tempo indeterminato

Si valutano sia candidature

part-time

sia tempo pieno

Prevista una politica di smart working

Sede di lavoro : vicinanze Buguggiate

L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. xysqume Aut. Min. Prot. 1131-SG del 29/11/04.

#J-18808-Ljbffr

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