Treasury Specialist

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MAW S.p.A. Divisione Search & Selection, Polo di Milano
seleziona per azienda leader nello sviluppo di tecnologie e soluzioni per materiali innovativi un/una
La risorsa inserita all'interno del dipartimento amministrativo avrà le seguenti responsabilità:
Gestione quotidiana della tesoreria
: monitoraggio dei saldi e dei movimenti bancari, posizione di cassa giornaliera e gestione della liquidità tra i conti;
Pagamenti
: gestione dello
scadenziario fornitori
, pianificazione dei pagamenti in base alle priorità e alla cassa disponibile, predisposizione ed esecuzione di
distinte
, bonifici, F24 e pagamenti stipendi;
Incassi e crediti
: monitoraggio degli incassi da clienti, solleciti in coordinamento con le funzioni commerciali, reportistica su
aging
e
DSO
;
Proiezione della cassa
: costruzione e aggiornamento settimanale del
cash flow forecast
a 13 settimane e della proiezione rolling a 12 mesi, con evidenza del
cash runway
e analisi degli scostamenti rispetto al budget;
Reporting finanziario
: predisposizione di report periodici di cassa per CEO, Consiglio di Amministrazione e investitori;
Rapporti con le banche
: gestione operativa delle relazioni con gli istituti di credito, monitoraggio di affidamenti, finanziamenti in essere, piani di ammortamento, garanzie ed eventuali covenant;
Finanza agevolata e contributi
: monitoraggio delle scadenze e dei flussi di cassa legati a finanziamenti agevolati, progetti finanziati (es. programmi UE) e crediti d'imposta, in collaborazione con il team amministrativo;
Riconciliazioni bancarie
e verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari, a supporto della chiusura mensile;
Controlli e procedure
: presidio delle procedure di autorizzazione dei pagamenti,



dei poteri di firma e degli accessi ai conti, con proposte di miglioramento dei processi di tesoreria;
Supporto alla finanza strategica
: fornitura di dati, analisi e proiezioni all'advisor di finanza strategica e al CEO nelle operazioni straordinarie (aumenti di capitale, nuova finanza, due diligence);
Interfaccia con
revisori
, consulenti e collegio sindacale per le informazioni di natura finanziaria.
Il/La candidato/a ideale ha maturato almeno
5 anni di esperienza
in tesoreria preferibilmente in PMI industriali o start-up; Possiede solida esperienza nella costruzione e nell'aggiornamento di
cash flow forecast
e nell'analisi degli scostamenti; Ha ottima conoscenza dei
processi di pagamento e incasso
, degli strumenti di
home banking
e dei flussi CBI/SEPA; Esperienza nella gestione dei
rapporti bancari
(affidamenti, linee di credito, finanziamenti, garanzie) e, idealmente, di
finanza agevolata
e contributi pubblici; Esperienza con
gestionali ERP;
Padronanza di
Excel
a livello avanzato e buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office; Conoscenza dei
principi contabili
e dei processi amministrativi (ciclo attivo e passivo, chiusure mensili); Buona conoscenza della
lingua inglese
, scritta e parlata;
Inserimento a tempo indeterminato
Si valutano sia candidature
part-time
sia full time
Prevista una politica di lavoro da remoto
Sede di lavoro
: vicinanze Buguggiate
L'annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.lgs n. ********) e nel rispetto di quanto disposto dall'art.
10 del D.Lgs n.
********.
I candidati sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art.
13 e art. 14 del Regolamento UE ******** sulla protezione dei dati.
Aut.
Min.
Prot.
****-SG del 29/11/04.
#J-*****-Ljbffr

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