Treasury Specialist

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Ruolo operativo in contesto strutturato con focus su flussi finanziari
Sostituzione maternità finalizzata all'inserimento
Azienda Primario gruppo operante nel settore utilities, leader nel proprio segmento di mercato. La realtà è caratterizzata da una struttura solida e in evoluzione, con sede a Milano e processi finanziari in fase di sviluppo e ottimizzazione, anche attraverso l'implementazione di soluzioni digitali dedicate.
Opportunità La risorsa sarà inserita all'interno della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo della holding di Gruppo e, riportando direttamente al Responsabile AFC, si occuperà della gestione operativa delle attività di tesoreria e di ciclo passivo. In particolare, avrà le seguenti responsabilità:
Gestione dei flussi finanziari quotidiani e delle relative registrazioni contabili, garantendo la riconciliazione dei sistemi;
Gestione e pianificazione delle operazioni di pagamento e incasso;
Riconciliazioni bancarie;
Supporto allo sviluppo della tesoreria centralizzata di Gruppo, con coinvolgimento anche sulle società controllate;




Partecipazione al progetto di selezione e implementazione di un nuovo software di tesoreria (es. Piteco, DocFinance);
Supporto alla predisposizione di reportistica finanziaria (giornaliera, settimanale, mensile e forecast);
Gestione dei rapporti operativi con istituti di credito e supporto nella gestione delle linee finanziarie a breve e medio/lungo termine.
Competenze ed esperienza Il candidato ideale ha:
Laurea in discipline economiche o diploma in ragioneria;
1-2 anni di esperienza in ruoli analoghi o in ambito contabile;
Ottima conoscenza di Excel;
Gradita familiarità con sistemi di tesoreria;
Precisione, proattività e orientamento al risultato;
Buone capacità relazionali e attitudine al lavoro in team.
Completa l'offerta Contratto a tempo determinato di 1 anno(sostituzione maternità) con possibilità di evoluzione;
RAL indicativa: 26.000 - 32.000 €;
Lavoro da remoto: 1 giorno a settimana;
Welfare aziendale.
Sede

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