Treasury Specialist
Pubblicato il 12-10-2026 - Altro in Azzate
MAW S.p.A. Divisione Search & Selection, Polo di Milano seleziona per azienda leader nello sviluppo di tecnologie e soluzioni per materiali innovativi un/una La risorsa inserita all'interno del dipartimento amministrativo avrà le seguenti responsabilità:
Gestione quotidiana della tesoreria : monitoraggio dei saldi e dei movimenti bancari, posizione di cassa giornaliera e gestione della liquidità tra i conti;
Pagamenti : gestione dello scadenziario fornitori , pianificazione dei pagamenti in base alle priorità e alla cassa disponibile, predisposizione ed esecuzione di distinte , bonifici, F24 e pagamenti stipendi;
Incassi e crediti : monitoraggio degli incassi da clienti, solleciti in coordinamento con le funzioni commerciali, reportistica su aging e DSO ;
Proiezione della cassa : costruzione e aggiornamento settimanale del cash flow forecast a 13 settimane e della proiezione rolling a 12 mesi, con evidenza del cash runway e analisi degli scostamenti rispetto al budget;
Reporting finanziario : predisposizione di report periodici di cassa per CEO, Consiglio di Amministrazione e investitori;
Rapporti con le banche : gestione operativa delle relazioni con gli istituti di credito, monitoraggio di affidamenti, finanziamenti in essere, piani di ammortamento, garanzie ed eventuali covenant;
Finanza agevolata e contributi : monitoraggio delle scadenze e dei flussi di cassa legati a finanziamenti agevolati, progetti finanziati (es. programmi UE) e crediti d'imposta, in collaborazione con il team amministrativo;
Riconciliazioni bancarie e verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari, a supporto della chiusura mensile;
Controlli e procedure : presidio delle procedure di autorizzazione dei pagamenti,
dei poteri di firma e degli accessi ai conti, con proposte di miglioramento dei processi di tesoreria;
Supporto alla finanza strategica : fornitura di dati, analisi e proiezioni all'advisor di finanza strategica e al CEO nelle operazioni straordinarie (aumenti di capitale, nuova finanza, due diligence);
Interfaccia con revisori , consulenti e collegio sindacale per le informazioni di natura finanziaria.
Il/La candidato/a ideale ha maturato almeno 5 anni di esperienza in tesoreria preferibilmente in PMI industriali o start-up
• Possiede solida esperienza nella costruzione e nell'aggiornamento di cash flow forecast e nell'analisi degli scostamenti
• Ha ottima conoscenza dei processi di pagamento e incasso , degli strumenti di home banking e dei flussi CBI/SEPA
• Esperienza nella gestione dei rapporti bancari (affidamenti, linee di credito, finanziamenti, garanzie) e, idealmente, di finanza agevolata e contributi pubblici
• Esperienza con gestionali ERP
• Padronanza di Excel a livello avanzato e buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office
• Conoscenza dei principi contabili e dei processi amministrativi (ciclo attivo e passivo, chiusure mensili)
• Buona conoscenza della lingua inglese , scritta e parlata;
Inserimento a tempo indeterminato
Si valutano sia candidature part-time sia tempo pieno
Prevista una politica di smart working
Sede di lavoro : vicinanze Buguggiate
L'annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. 1131-SG del 29/11/04.