Treasury & Accounting Specialist

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Adecco Italia, Specializzazione Financial Services, per affermato Studio professionale specializzato in consulenza contabile, fiscale e societaria ricerca un* Treasury & Accounting Specialist.

La risorsa, inserita all'interno del team AFC e a diretto riporto del Responsabile AFC, si occuperà della gestione operativa della tesoreria, delle attività contabili correlate e della predisposizione della reportistica finanziaria periodica. In particolare, si occuperà di:

- Monitoraggio quotidiano dei saldi e dei movimenti bancari tramite home banking e CBI;
- Predisposizione e caricamento dei pagamenti a fornitori, bonifici e disposizioni periodiche (F24, stipendi, RID/SDD);
- Gestione degli incassi e riconciliazione delle partite aperte clienti;
- Predisposizione delle riconciliazioni bancarie periodiche e analisi delle partite sospese;
- Gestione dei rapporti operativi con gli istituti di credito;
- Gestione dello scadenziario fornitori e pianificazione dei pagamenti;
- Registrazione dei movimenti bancari, degli incassi e dei pagamenti;
- Supporto alla contabilità generale e alla gestione della prima nota;
- Supporto nelle attività di chiusura contabile mensile, trimestrale e annuale;
- Gestione contabile di finanziamenti, leasing e commissioni bancarie;
- Predisposizione della Posizione Finanziaria Netta (PFN) e della reportistica periodica di tesoreria;
- Elaborazione e aggiornamento del cash flow forecast;
- Analisi degli scostamenti tra dati previsionali e consuntivi;
- Supporto alla predisposizione della reportistica finanziaria per la Direzione;
- Collaborazione con il Controllo di Gestione nell'analisi dei dati finanziari;




- Supporto ai progetti di miglioramento e automazione dei processi di tesoreria.

Requisiti necessari:

- Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione o titolo equivalente;
- Esperienza di 3-5 anni maturata in ambito tesoreria, amministrazione e finanza o contabilità, preferibilmente presso studi professionali;
- Esperienza nella gestione dei rapporti bancari e dei flussi finanziari;
- Conoscenza dei principali processi di tesoreria, inclusi pagamenti, incassi, riconciliazioni bancarie e gestione degli scadenziari;
- Buona conoscenza della contabilità generale e delle principali scritture contabili;
- Familiarità con strumenti di cash flow forecasting, PFN e reporting finanziario;
- Ottima conoscenza di Excel;
- Gradita conoscenza di TeamSystem.

Completano il profilo precisione, affidabilità, attenzione al dettaglio, capacità organizzative e di gestione delle scadenze, approccio analitico, autonomia operativa, proattività e predisposizione al lavoro in team. Si propone inserimento con contratto a tempo indeterminato.

Mansione: impiegata/o.

CCNL Studi Professionali, II-III livello, RAL 35-40K + buoni pasto Edenred 5€/giorno per ogni giorno lavorato in presenza di almeno 5 ore.

Smart working: 1 giorno a settimana.

Luogo di lavoro: Milano (20121).

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy. (Regolamento UE n. 2016/679).

Facsimile di domanda è disponibile al seguente link Facsimile domanda candidatura.

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa al seguente link.

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).

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