Treasury Specialist
Pubblicato il 12-10-2026 - Maw in Azzate
MAW S.p.A. Divisione Search & Selection, Polo di Milano
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La risorsa inserita all'interno del dipartimento amministrativo avrà le seguenti responsabilità:
- Gestione quotidiana della tesoreria: monitoraggio dei saldi e dei movimenti bancari, posizione di cassa giornaliera e gestione della liquidità tra i conti;
- Pagamenti: gestione dello scadenziario fornitori, pianificazione dei pagamenti in base alle priorità e alla cassa disponibile, predisposizione ed esecuzione di distinte, bonifici, F24 e pagamenti stipendi;
- Incassi e crediti: monitoraggio degli incassi da clienti, solleciti in coordinamento con le funzioni commerciali, reportistica su aging e DSO;
- Proiezione della cassa: costruzione e aggiornamento settimanale del cash flow forecast a 13 settimane e della proiezione rolling a 12 mesi, con evidenza del cash runway e analisi degli scostamenti rispetto al budget;
- Reporting finanziario: predisposizione di report periodici di cassa per CEO,
Consiglio di Amministrazione e investitori;
- Rapporti con le banche: gestione operativa delle relazioni con gli istituti di credito, monitoraggio di affidamenti, finanziamenti in essere, piani di ammortamento, garanzie ed eventuali covenant;
- Finanza agevolata e contributi: monitoraggio delle scadenze e dei flussi di cassa legati a finanziamenti agevolati, progetti finanziati (es. programmi UE) e crediti d’imposta, in collaborazione con il team amministrativo;
- Riconciliazioni bancarie e verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari, a supporto della chiusura mensile;
- Controlli e procedure: presidio delle procedure di autorizzazione dei pagamenti, dei poteri di firma e degli accessi ai conti, con proposte di miglioramento dei processi di tesoreria;
- Supporto alla finanza strategica: fornitura di dati, analisi e proiezioni all’advisor di finanza strategica e al CEO nelle operazioni straordinarie