Impiegato/a Ufficio Tesoreria
Pubblicato il 13-10-2026 - EUROFOOD in Corsico
Selezioniamo un Impiegato/a Ufficio Tesoreria
Dato che un elevato numero di candidati potrebbe essere interessato a questa posizione, si assicuri di inviare il suo CV il prima possibile.
La risorsa si occuperà della gestione quotidiana dei flussi finanziari aziendali, del monitoraggio della liquidità e dei rapporti operativi con gli istituti di credito. L'obiettivo principale del ruolo è assicurare la precisione dei saldi supportando la pianificazione finanziaria a breve e medio termine.
Principali responsabilità e mansioni
- Gestione della liquidità giornaliera: Monitoraggio dei saldi bancari, riconciliazione degli estratti conto e gestione dei flussi di cassa
- Esecuzione dei pagamenti: Predisposizione e inserimento dei pagamenti fornitori tramite le piattaforme preposte
- Gestione degli incassi: Monitoraggio dei flussi in entrata (bonifici, RI.BA, carte di credito) ,
presentazione e registrazione RIBA/versamenti assegni
- Rapporti con gli istituti di credito: Gestione operativa dei conti correnti, supporto nella negoziazione delle condizioni bancarie e controllo delle relative competenze e commissioni.
- Pianificazione finanziaria: Collaborazione alla redazione del budget di tesoreria (cash flow forecast) a breve/medio termine
- Scritture contabili di tesoreria: Registrazione in prima nota delle operazioni finanziarie, dei movimenti bancari, dei mutui, dei leasing e dei finanziamenti. xysqume
- Chiusure mensili e reportistica: Supporto nella preparazione della documentazione per la chiusura del bilancio gestionale e civilistico per la parte di competenza finanziaria.
J-18808-Ljbffr