Treasury & Accounting Specialist
Pubblicato il 13-10-2026 - Adecco Portugal in Lombardia
Adecco Italia, Specializzazione Financial Services, per affermato Studio qualificato specializzato in consulenza contabile, fiscale e societaria ricerca un* Treasury & Accounting Specialist.
La risorsa, inserita all'interno del team AFC e a diretto riporto del Responsabile AFC, si occuperà della gestione operativa della tesoreria, delle attività contabili correlate e della predisposizione della reportistica finanziaria periodica. In particolare, si occuperà di:
- Gestione operativa della tesoreria e monitoraggio quotidiano dei flussi bancari tramite home banking e CBI;
- Predisposizione e gestione dei pagamenti, degli incassi e delle riconciliazioni bancarie;
- Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio delle condizioni bancarie;
- Gestione dello scadenziario fornitori e pianificazione dei pagamenti;
- Registrazione dei movimenti bancari e supporto alla contabilità generale e alle chiusure periodiche;
- Gestione contabile di finanziamenti, leasing e commissioni bancarie;
- Predisposizione della Posizione Finanziaria Netta (PFN),
del cash flow forecast e della reportistica finanziaria periodica;
- Analisi degli scostamenti e collaborazione con il team di Controllo di Gestione;
- Supporto ai progetti di miglioramento e automazione dei processi di tesoreria.
- Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione o titolo equivalente;
- Esperienza di 3-5 anni in ambito tesoreria, amministrazione e finanza o contabilità, preferibilmente presso studi professionali;
- Conoscenza dei principali processi di tesoreria e della contabilità generale;
- Familiarità con strumenti di cash flow forecasting, PFN e reporting finanziario;
- Ottima conoscenza di Excel;
- Gradita conoscenza di TeamSystem.
Completano il profilo precisione, affidabilità, capacità organizzative, approccio analitico, proattività e predisposizione al lavoro in team.
Si propone inserimento con contratto a tempo indeterminato.
Mansione: impiegata/o.
CCNL Studi Professionali, II-III livello, RAL