Treasury Manager

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Tor Executive (Gruppo Lavoropiù spa) ricerca una figura di
Si assicuri di leggere l'intera descrizione riportata di seguito e di candidarsi immediatamente se è affidabile/a di soddisfare tutti i requisiti.
Treasury Manager – Responsabile tesoreria
con esperienza consolidata di
5-7 anni
nel ruolo maturata presso aziende industriali per azienda operante in contesto multinazionale con sede in provincia di
Bologna.
Attività
Supervisionare il monitoraggio della liquidità e dei flussi di cassa, garantendo l'equilibrio finanziario aziendale.
Curare le relazioni con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari (leasing, factoring), negoziando condizioni trasparenti e competitive.




Elaborare previsioni e pianificazioni di cassa a breve e medio termine per sostenere le strategie di sviluppo.
Presidiare il portafoglio finanziario, coordinando le strategie di investimento e il ricorso a strumenti di indebitamento.
Armonizzare le procedure di incasso e pagamento per ottimizzare tempi, risorse e costi di gestione.
xysqume
Collaborare con la Direzione e l'area Contabilità per la mitigazione dei rischi finanziari (tassi, cambio, credito) e per la corretta imputazione contabile delle operazioni.
Predisporre la reportistica periodica sulla situazione finanziaria e sull'andamento della tesoreria a supporto del CFO.
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