15 ott - Roma
Randstad Italia
Mansione Randstad Italia, divisione Inhouse, ricerca per azienda cliente operante nel settore dell'entertainment, un profilo di Responsabile di Tesoreria. Responsabilità La figura richiesta, riportando al Responsabile AFC e al Dirigente dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo, dovrà coordinare le attività della Tesoreria con particolare riferimento a: * pianificare, monitorare e ottimizzare i flussi di cassa aziendali, assicurando l'allocazione delle risorse finanziarie; * predisporre e aggiornare periodicamente forecast di tesoreria a breve, medio e lungo termine; * sviluppare strumenti di analisi e monitoraggio dei flussi finanziari a supporto delle decisioni del management; * redigere reportistica periodica sull'andamento della liquidità, sui flussi di cassa prospettici e consuntivi e sulla posizione finanziaria della Società; * presidiare l'esecuzione dei pagamenti e l'incasso dei crediti, garantendo il rispetto delle tempistiche e delle procedure autorizzative; * gestire i rapporti operativi con istituti bancari, tesorieri,
enti pubblici e altri stakeholder finanziari; * monitorare il rispetto delle condizioni contrattuali relativamente alle spese e alle commissioni bancarie applicate dai vari istituti; * monitorare la coerenza tra flussi finanziari, vincoli di destinazione e rendicontazioni richieste dagli enti finanziatori con particolare riferimento ai contributi dagli stessi erogati; * supportare le attività di chiusura contabile e di predisposizione del bilancio relativamente alle tematiche finanziarie e di tesoreria. Competenze La risorsa ideale possiede: * laurea magistrale o specialistica in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale o discipline equivalenti; * esperienza qualificato di almeno 10-15 anni maturata nell'ambito finanza e tesoreria presso società di medio-grandi dimensioni; * consolidata esperienza nella gestione dei flussi di cassa e della pianificazione finanziaria in contesti complessi caratterizzati da elevati volumi di movim
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