Treasury & Accounting Specialist

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Adecco Italia, Specializzazione Financial Services, per affermato Studio professionale specializzato in consulenza contabile, fiscale e societaria ricerca un* Treasury & Accounting Specialist.
È pronto/a a candidarsi?
Si assicuri di aver compreso tutte le responsabilità e i compiti associati a questo ruolo prima di procedere.
La risorsa, inserita all'interno del team AFC e a diretto riporto del Responsabile AFC, si occuperà della gestione operativa della tesoreria, delle attività contabili correlate e della predisposizione della reportistica finanziaria periodica.
In particolare, si occuperà di:
Gestione operativa della tesoreria e monitoraggio quotidiano dei flussi bancari tramite home banking e CBI;
Predisposizione e gestione dei pagamenti, degli incassi e delle riconciliazioni bancarie;
Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio delle condizioni bancarie;
Gestione dello scadenziario fornitori e pianificazione dei pagamenti;
Registrazione dei movimenti bancari e supporto alla contabilità generale e alle chiusure periodiche;
Gestione contabile di finanziamenti, leasing e commissioni bancarie;
Predisposizione della Posizione Finanziaria Netta (PFN), del cash flow forecast e della reportistica finanziaria periodica;




Analisi degli scostamenti e collaborazione con il team di Controllo di Gestione;
Supporto ai progetti di miglioramento e automazione dei processi di tesoreria.
Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione o titolo equivalente;
Esperienza di 3-5 anni in ambito tesoreria, amministrazione e finanza o contabilità, preferibilmente presso studi professionali;
Conoscenza dei principali processi di tesoreria e della contabilità generale;
Familiarità con strumenti di cash flow forecasting, PFN e reporting finanziario;
Ottima conoscenza di Excel;
Gradita conoscenza di TeamSystem.
Completano il profilo precisione, affidabilità, capacità organizzative, approccio analitico, proattività e predisposizione al lavoro in team.
Si propone inserimento con contratto a tempo indeterminato.
Mansione: impiegata/o.
xysqume
CCNL Studi Professionali, II-III livello, RAL *****K + buoni pasto Edenred 5€/giorno per ogni giorno lavorato in presenza di almeno 5 ore.
Luogo di lavoro: Milano ******).
I candidati, nel rispetto del D.lgs.
********, D.lgs ******** e D.lgs ********, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy.
(Regolamento UE n. ********).
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